长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1033 + 0.8733
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2020 1,238,263,735.12 29.0095 29.0821 29.0095
08/09/2020 1,237,350,377.43 28.9881 29.0607 28.9881
03/09/2020 1,258,769,664.56 29.4899 29.5637 29.4899
02/09/2020 1,262,979,180.85 29.5883 29.6624 29.5883
01/09/2020 1,254,296,024.13 29.3849 29.4585 29.3849
31/08/2020 1,258,634,175.00 29.4865 29.5603 29.4865
28/08/2020 1,274,855,437.35 29.8651 29.9399 29.8651
27/08/2020 1,277,308,083.44 29.9226 29.9975 29.9226
26/08/2020 1,276,231,524.94 29.8974 29.9722 29.8974
25/08/2020 1,273,706,173.05 29.8322 29.9069 29.8322
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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