长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1033 + 0.8733
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/09/2020 1,205,426,890.63 28.2723 28.3431 28.2723
22/09/2020 1,211,052,633.32 28.4042 28.4753 28.4042
21/09/2020 1,218,700,990.33 28.5836 28.6552 28.5836
18/09/2020 1,234,247,779.12 28.9454 29.0179 28.9454
17/09/2020 1,235,253,165.82 28.9677 29.0402 28.9677
16/09/2020 1,243,204,620.65 29.1541 29.2271 29.1541
15/09/2020 1,234,132,790.91 28.9233 28.9957 28.9233
14/09/2020 1,223,338,209.76 28.6703 28.7421 28.6703
11/09/2020 1,229,504,056.80 28.8149 28.8870 28.8149
10/09/2020 1,235,621,426.14 28.9582 29.0307 28.9582
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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