长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.9205 -0.4918
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/07/2024 902,003,153.58 30.5026 0.4016 0.0000 30.5026
03/07/2024 898,451,848.39 30.3806 0.3833 0.0000 30.3806
02/07/2024 895,274,690.02 30.2646 -0.5164 0.0000 30.2646
01/07/2024 900,527,912.36 30.4217 -0.2152 0.0000 30.4217
28/06/2024 902,834,916.69 30.4873 -0.5172 0.0000 30.4873
27/06/2024 907,554,807.21 30.6458 -0.5572 0.0000 30.6458
26/06/2024 913,499,660.36 30.8175 -0.1636 0.0000 30.8175
25/06/2024 915,450,301.73 30.8680 0.2462 0.0000 30.8680
24/06/2024 913,220,580.11 30.7922 1.1208 0.0000 30.7922
21/06/2024 903,261,479.88 30.4509 0.0529 0.0000 30.4509
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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