养老公募基金(RMF)

KWI FLEX RMF

KWI 弹性养老公募基金

单位资产净值
泰铢
20.9547 -0.0930
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/08/2021 50,288,754.32 20.5387 0.3160 20.5388 20.5387
17/08/2021 50,130,325.12 20.4740 0.7430 20.4741 20.4740
16/08/2021 49,759,594.55 20.3230 0.4031 20.3231 20.3230
13/08/2021 49,559,698.90 20.2414 -0.1810 20.2415 20.2414
11/08/2021 49,649,736.32 20.2781 -0.6638 20.2782 20.2781
10/08/2021 49,981,278.70 20.4136 -0.0426 20.4137 20.4136
09/08/2021 50,002,585.64 20.4223 0.8389 20.4224 20.4223
06/08/2021 49,586,741.42 20.2524 -0.3459 20.2525 20.2524
05/08/2021 49,758,736.59 20.3227 -0.8320 20.3228 20.3227
04/08/2021 50,176,212.15 20.4932 0.3521 20.4933 20.4932
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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