养老公募基金(RMF)

KWI FLEX RMF

KWI 弹性养老公募基金

单位资产净值
泰铢
20.7741 + 0.2964
24 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/12/2024 39,162,525.59 20.7741 0.2964 20.7742 20.7741
23/12/2024 39,011,874.27 20.7127 0.7344 20.7128 20.7127
20/12/2024 38,727,459.25 20.5617 -0.3335 20.5618 20.5617
19/12/2024 38,857,135.91 20.6305 -0.5979 20.6306 20.6305
18/12/2024 39,222,813.46 20.7546 0.1844 20.7547 20.7546
17/12/2024 39,111,884.89 20.7164 -0.6960 20.7165 20.7164
16/12/2024 39,495,032.82 20.8616 -0.2825 20.8617 20.8616
13/12/2024 39,606,925.59 20.9207 -0.2855 20.9208 20.9207
12/12/2024 39,720,300.05 20.9806 -0.2007 20.9807 20.9806
11/12/2024 39,780,151.03 21.0228 -0.1264 21.0229 21.0228
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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