养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0324 + 0.0684
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/08/2012 17,415,409.82 16.2286 16.2287 16.2286
14/08/2012 17,412,700.95 16.2261 16.2262 16.2261
10/08/2012 17,326,575.62 16.1459 16.1460 16.1459
09/08/2012 17,288,456.64 16.1103 16.1104 16.1103
08/08/2012 17,254,584.61 16.0788 16.0789 16.0788
07/08/2012 17,252,697.98 16.0770 16.0771 16.0770
06/08/2012 17,285,251.00 16.1073 16.1074 16.1073
03/08/2012 17,221,858.94 16.0483 16.0484 16.0483
01/08/2012 17,238,685.70 16.0640 16.0641 16.0640
31/07/2012 17,219,134.44 16.0457 16.0458 16.0457
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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