养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0324 + 0.0684
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/10/2014 26,730,716.69 19.7559 19.7560 19.7559
27/10/2014 26,600,121.99 19.6755 19.6756 19.6755
24/10/2014 26,547,611.90 19.6366 19.6367 19.6366
22/10/2014 26,443,316.08 19.5595 19.5596 19.5595
21/10/2014 26,412,074.71 19.5364 19.5365 19.5364
20/10/2014 26,417,937.25 19.5407 19.5408 19.5407
17/10/2014 26,453,846.36 19.5673 19.5674 19.5673
16/10/2014 26,437,736.28 19.5553 19.5554 19.5553
15/10/2014 26,637,215.09 19.7029 19.7030 19.7029
14/10/2014 26,658,730.22 19.7188 19.7189 19.7188
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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