养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0324 + 0.0684
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2014 27,151,161.45 19.7940 19.7941 19.7940
08/12/2014 27,342,759.57 19.9336 19.9337 19.9336
04/12/2014 27,526,772.93 20.0678 20.0679 20.0678
03/12/2014 27,456,963.38 20.0169 20.0170 20.0169
02/12/2014 27,470,442.33 20.0267 20.0268 20.0267
01/12/2014 27,461,273.04 20.0288 20.0289 20.0288
30/11/2014 27,497,894.71 20.0555 20.0556 20.0555
28/11/2014 27,500,069.13 20.0571 20.0572 20.0571
27/11/2014 27,573,128.66 20.1104 20.1105 20.1104
26/11/2014 27,448,008.79 20.0191 20.0192 20.0191
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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