养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0324 + 0.0684
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/01/2015 28,961,467.04 19.6042 19.6043 19.6042
08/01/2015 28,950,172.80 19.5965 19.5966 19.5965
07/01/2015 28,700,011.38 19.4272 19.4273 19.4272
06/01/2015 28,374,460.21 19.2068 19.2069 19.2068
05/01/2015 28,466,744.86 19.2707 19.2708 19.2707
31/12/2014 28,558,898.47 19.3940 19.3941 19.3940
30/12/2014 28,559,983.24 19.3947 19.3948 19.3947
29/12/2014 28,442,059.46 19.3825 19.3826 19.3825
26/12/2014 28,322,213.45 19.4542 19.4543 19.4542
25/12/2014 27,958,679.65 19.3911 19.3912 19.3911
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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