养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0324 + 0.0684
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2024 41,337,651.68 21.2195 -0.0245 21.2196 21.2195
24/09/2024 41,347,894.70 21.2247 0.3299 21.2248 21.2247
23/09/2024 41,211,917.93 21.1549 0.0180 21.1550 21.1549
20/09/2024 41,204,330.94 21.1511 -0.0883 21.1512 21.1511
19/09/2024 41,240,792.22 21.1698 0.3551 21.1699 21.1698
18/09/2024 41,094,856.39 21.0949 -0.1075 21.0950 21.0949
17/09/2024 41,138,183.66 21.1176 0.1465 21.1177 21.1176
16/09/2024 41,075,031.47 21.0867 0.1401 21.0868 21.0867
13/09/2024 41,017,616.51 21.0572 0.0932 21.0573 21.0572
12/09/2024 40,979,417.94 21.0376 0.1805 21.0377 21.0376
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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