养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0324 + 0.0684
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2015 26,580,780.59 18.8497 18.8498 18.8497
16/09/2015 26,515,694.89 18.8035 18.8036 18.8035
15/09/2015 26,393,178.25 18.7166 18.7167 18.7166
14/09/2015 26,470,602.58 18.7715 18.7716 18.7715
11/09/2015 26,525,055.71 18.8102 18.8103 18.8102
10/09/2015 26,708,933.75 18.9406 18.9407 18.9406
09/09/2015 26,706,102.52 18.9385 18.9386 18.9385
08/09/2015 26,507,397.55 18.7976 18.7977 18.7976
07/09/2015 26,406,917.35 18.7264 18.7265 18.7264
04/09/2015 26,401,768.24 18.7227 18.7228 18.7227
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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