养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0324 + 0.0684
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/11/2016 32,086,430.30 19.4630 19.4631 19.4630
15/11/2016 32,124,811.97 19.4863 19.4864 19.4863
14/11/2016 32,065,674.86 19.4504 19.4505 19.4504
11/11/2016 32,407,846.95 19.6762 19.6763 19.6762
10/11/2016 32,676,257.31 19.8391 19.8392 19.8391
09/11/2016 32,613,078.40 19.8008 19.8009 19.8008
08/11/2016 32,649,192.57 19.8227 19.8228 19.8227
07/11/2016 32,592,653.01 19.7884 19.7885 19.7884
04/11/2016 32,364,533.76 19.6499 19.6500 19.6499
03/11/2016 32,491,916.28 19.7272 19.7273 19.7272
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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