养老公募基金(RMF)

KWI FLEX RMF

KWI 弹性养老公募基金

单位资产净值
泰铢
19.4719 + 0.4224
01 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/06/2025 29,744,319.98 19.4146 0.1119 19.4147 19.4146
16/06/2025 29,708,158.93 19.3929 -0.2289 19.3930 19.3929
13/06/2025 29,776,260.10 19.4374 -0.2310 19.4375 19.4374
12/06/2025 29,845,227.38 19.4824 -0.2693 19.4825 19.4824
11/06/2025 29,925,789.50 19.5350 0.0128 19.5351 19.5350
10/06/2025 29,922,039.13 19.5325 0.1128 19.5326 19.5325
09/06/2025 29,888,250.71 19.5105 -0.1832 19.5106 19.5105
06/06/2025 29,943,172.58 19.5463 -0.0470 19.5464 19.5463
05/06/2025 29,955,221.60 19.5555 0.1752 19.5556 19.5555
04/06/2025 29,899,840.43 19.5213 0.0190 19.5214 19.5213
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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