养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0324 + 0.0684
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/02/2018 47,449,511.31 22.3170 22.3171 22.3170
31/01/2018 47,322,394.55 22.2572 22.2573 22.2572
30/01/2018 47,324,474.41 22.2582 22.2583 22.2582
29/01/2018 47,472,716.63 22.3279 22.3280 22.3279
26/01/2018 47,317,563.58 22.2549 22.2550 22.2549
25/01/2018 47,178,562.35 22.1926 22.1927 22.1926
24/01/2018 47,429,153.84 22.3105 22.3106 22.3105
23/01/2018 47,381,737.99 22.2882 22.2883 22.2882
22/01/2018 47,215,520.86 22.2100 22.2101 22.2100
19/01/2018 47,182,737.48 22.1946 22.1947 22.1946
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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