养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0324 + 0.0684
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/01/2025 38,717,970.80 20.5695 -0.6564 20.5696 20.5695
08/01/2025 38,973,740.72 20.7054 -0.1004 20.7055 20.7054
07/01/2025 39,012,815.10 20.7262 0.5931 20.7263 20.7262
06/01/2025 38,778,779.07 20.6040 -0.4041 20.6041 20.6040
03/01/2025 38,936,119.64 20.6876 0.0779 20.6877 20.6876
02/01/2025 38,905,779.19 20.6715 -0.3586 20.6716 20.6715
30/12/2024 39,040,831.16 20.7459 -0.1944 20.7460 20.7459
27/12/2024 39,096,746.32 20.7863 0.0289 20.7864 20.7863
26/12/2024 39,085,514.96 20.7803 -0.0467 20.7804 20.7803
25/12/2024 39,213,376.35 20.7900 0.0765 20.7901 20.7900
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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