养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0324 + 0.0684
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/02/2025 36,748,605.47 20.0456 -0.6704 20.0457 20.0456
05/02/2025 36,996,627.32 20.1809 -0.3570 20.1810 20.1809
04/02/2025 37,129,180.13 20.2532 -0.0469 20.2533 20.2532
03/02/2025 37,146,591.81 20.2627 -0.2756 20.2628 20.2627
31/01/2025 37,244,350.15 20.3187 -0.6673 20.3188 20.3187
30/01/2025 37,494,553.52 20.4552 -0.0806 20.4553 20.4552
29/01/2025 37,524,759.47 20.4717 -0.0454 20.4718 20.4717
28/01/2025 37,541,889.42 20.4810 0.2109 20.4811 20.4810
27/01/2025 37,523,590.52 20.4379 -0.2635 20.4380 20.4379
24/01/2025 37,559,748.05 20.4919 0.1520 20.4920 20.4919
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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