养老公募基金(RMF)

KWI FLEX RMF

KWI 弹性养老公募基金

单位资产净值
泰铢
21.0588 + 0.0014
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/07/2019 47,148,792.46 21.8248 21.8249 21.8248
25/07/2019 47,363,298.47 21.9253 21.9254 21.9253
24/07/2019 47,295,554.57 21.8939 21.8940 21.8939
23/07/2019 47,320,779.50 21.9056 21.9057 21.9056
22/07/2019 47,356,981.53 21.9246 21.9247 21.9246
19/07/2019 47,486,782.42 21.9847 21.9848 21.9847
18/07/2019 47,370,388.03 21.9309 21.9310 21.9309
17/07/2019 47,389,455.13 21.9397 21.9398 21.9397
15/07/2019 47,467,480.65 21.9758 21.9759 21.9758
12/07/2019 47,533,910.75 22.0066 22.0067 22.0066
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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