养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0324 + 0.0684
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/11/2020 45,351,567.65 19.7259 19.7260 19.7259
10/11/2020 45,285,700.39 19.6972 19.6973 19.6972
09/11/2020 44,219,409.87 19.2334 19.2335 19.2334
06/11/2020 43,696,283.09 19.0059 19.0060 19.0059
05/11/2020 43,867,906.54 19.0806 19.0807 19.0806
04/11/2020 43,002,208.82 18.7040 18.7041 18.7040
03/11/2020 42,894,639.74 18.7025 18.7026 18.7025
02/11/2020 42,543,826.72 18.5496 18.5497 18.5496
31/10/2020 42,473,592.87 18.5211 18.5212 18.5211
30/10/2020 42,475,534.61 18.5220 18.5221 18.5220
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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