公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4807 + 0.0162
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/07/2024 72,785,240.50 10.3191 -0.0213 10.3192 10.3191
17/07/2024 72,800,769.87 10.3213 0.0058 10.3214 10.3213
16/07/2024 72,796,252.20 10.3207 0.0669 10.3208 10.3207
15/07/2024 72,747,381.54 10.3138 -0.0107 10.3139 10.3138
12/07/2024 72,755,622.97 10.3149 0.0475 10.3150 10.3149
11/07/2024 73,920,862.72 10.3100 0.0194 10.3101 10.3100
10/07/2024 73,906,614.81 10.3080 0.0563 10.3081 10.3080
09/07/2024 73,864,974.26 10.3022 0.0418 10.3023 10.3022
08/07/2024 73,833,822.99 10.2979 0.0884 10.2980 10.2979
05/07/2024 73,768,922.21 10.2888 0.0788 10.2889 10.2888
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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