公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.5543 -0.0104
24 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/12/2024 67,908,081.92 10.5543 -0.0104 10.5544 10.5543
23/12/2024 67,914,922.98 10.5554 0.0483 10.5555 10.5554
20/12/2024 67,882,369.42 10.5503 -0.0076 10.5504 10.5503
19/12/2024 67,887,479.57 10.5511 -0.0303 10.5512 10.5511
18/12/2024 67,907,753.70 10.5543 0.0569 10.5544 10.5543
17/12/2024 67,868,949.86 10.5483 0.0759 10.5484 10.5483
16/12/2024 67,817,617.64 10.5403 -0.0095 10.5404 10.5403
13/12/2024 67,823,890.92 10.5413 -0.0171 10.5414 10.5413
12/12/2024 67,596,069.05 10.5431 -0.0171 10.5432 10.5431
11/12/2024 67,607,489.07 10.5449 -0.0322 10.5450 10.5449
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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