公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4807 + 0.0162
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2024 73,146,212.23 10.3703 0.1362 10.3704 10.3703
02/08/2024 73,046,269.60 10.3562 0.0618 10.3563 10.3562
01/08/2024 73,001,304.85 10.3498 0.0657 10.3499 10.3498
31/07/2024 72,953,635.31 10.3430 0.0377 10.3431 10.3430
30/07/2024 72,925,872.45 10.3391 0.0687 10.3392 10.3391
26/07/2024 72,875,541.56 10.3320 0.0339 10.3321 10.3320
25/07/2024 72,850,945.36 10.3285 0.0698 10.3286 10.3285
24/07/2024 72,800,499.69 10.3213 0.0291 10.3214 10.3213
23/07/2024 72,779,073.24 10.3183 0.0165 10.3184 10.3183
19/07/2024 72,767,089.46 10.3166 -0.0242 10.3167 10.3166
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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