公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4807 + 0.0162
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2024 72,085,124.71 10.3630 -0.0694 10.3631 10.3630
19/08/2024 72,135,082.65 10.3702 0.0463 10.3703 10.3702
16/08/2024 72,101,716.23 10.3654 -0.0135 10.3655 10.3654
15/08/2024 72,111,963.02 10.3668 0.0425 10.3669 10.3668
14/08/2024 72,081,015.67 10.3624 0.0261 10.3625 10.3624
13/08/2024 72,062,268.86 10.3597 0.0821 10.3598 10.3597
09/08/2024 72,003,477.25 10.3512 0.0019 10.3513 10.3512
08/08/2024 72,001,562.83 10.3510 0.0184 10.3511 10.3510
07/08/2024 71,988,813.89 10.3491 -0.1033 10.3492 10.3491
06/08/2024 72,062,692.98 10.3598 -0.1013 10.3599 10.3598
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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