公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4807 + 0.0162
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/02/2022 11,365,495.56 9.9926 0.0010 9.9927 9.9926
24/02/2022 11,365,383.84 9.9925 0.0160 9.9926 9.9925
23/02/2022 11,363,550.81 9.9909 -0.0240 9.9910 9.9909
22/02/2022 11,366,350.62 9.9933 0.0200 9.9934 9.9933
21/02/2022 11,364,063.31 9.9913 0.0150 9.9914 9.9913
18/02/2022 11,362,295.41 9.9898 -0.0090 9.9899 9.9898
17/02/2022 11,363,374.86 9.9907 0.0300 9.9908 9.9907
15/02/2022 11,359,932.26 9.9877 -0.0150 9.9878 9.9877
14/02/2022 11,361,709.32 9.9892 0.0020 9.9893 9.9892
11/02/2022 11,361,444.59 9.9890 -0.0270 9.9891 9.9890
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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