公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
10.9774 -0.0137
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2025 50,513,729.41 10.8698 -0.0230 10.8699 10.8698
09/07/2025 57,425,105.15 10.8723 0.0285 10.8724 10.8723
08/07/2025 57,408,871.35 10.8692 0.0690 10.8693 10.8692
07/07/2025 57,369,383.53 10.8617 0.0820 10.8618 10.8617
04/07/2025 57,322,187.96 10.8528 0.0092 10.8529 10.8528
03/07/2025 58,617,292.73 10.8518 -0.0737 10.8519 10.8518
02/07/2025 58,660,487.98 10.8598 -0.0101 10.8599 10.8598
01/07/2025 58,666,230.49 10.8609 0.0525 10.8610 10.8609
30/06/2025 58,635,205.30 10.8552 0.0203 10.8553 10.8552
27/06/2025 58,623,683.63 10.8530 0.0046 10.8531 10.8530
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。