公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2022 10,674,391.27 9.8593 -0.0122 9.8594 9.8593
29/06/2022 10,675,710.73 9.8605 0.0284 9.8606 9.8605
28/06/2022 10,672,692.13 9.8577 -0.0274 9.8578 9.8577
27/06/2022 10,675,655.31 9.8604 0.0010 9.8605 9.8604
24/06/2022 10,675,488.51 9.8603 0.0183 9.8604 9.8603
23/06/2022 10,673,549.58 9.8585 0.0162 9.8586 9.8585
22/06/2022 10,671,809.90 9.8569 -0.0101 9.8570 9.8569
21/06/2022 10,672,963.21 9.8579 0.0883 9.8580 9.8579
20/06/2022 10,193,452.40 9.8492 0.0030 9.8493 9.8492
17/06/2022 10,193,158.67 9.8489 0.0671 9.8490 9.8489
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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