公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/08/2022 10,770,690.64 9.9200 0.0847 9.9201 9.9200
01/08/2022 10,761,496.75 9.9116 0.1910 9.9117 9.9116
27/07/2022 10,741,004.34 9.8927 0.0475 9.8928 9.8927
26/07/2022 10,735,963.38 9.8880 0.0789 9.8881 9.8880
25/07/2022 10,727,430.81 9.8802 0.0770 9.8803 9.8802
22/07/2022 10,719,171.10 9.8726 0.0071 9.8727 9.8726
21/07/2022 10,718,425.13 9.8719 0.0334 9.8720 9.8719
20/07/2022 10,714,845.75 9.8686 -0.1477 9.8687 9.8686
19/07/2022 10,730,653.15 9.8832 -0.0698 9.8833 9.8832
18/07/2022 10,738,171.79 9.8901 -0.0051 9.8902 9.8901
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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