公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/08/2022 10,715,016.04 9.9518 -0.0653 9.9519 9.9518
30/08/2022 10,721,970.69 9.9583 0.0744 9.9584 9.9583
29/08/2022 10,714,036.77 9.9509 -0.0683 9.9510 9.9509
26/08/2022 10,721,316.23 9.9577 0.0442 9.9578 9.9577
25/08/2022 10,716,564.86 9.9533 0.0291 9.9534 9.9533
24/08/2022 10,713,441.43 9.9504 0.0694 9.9505 9.9504
23/08/2022 10,706,102.94 9.9435 -0.0322 9.9436 9.9435
22/08/2022 10,709,464.17 9.9467 -0.0241 9.9468 9.9467
19/08/2022 10,712,103.10 9.9491 -0.0824 9.9492 9.9491
18/08/2022 10,720,891.57 9.9573 -0.0783 9.9574 9.9573
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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