公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/02/2023 8,096,362.41 10.0198 0.0130 10.0199 10.0198
22/02/2023 8,095,291.28 10.0185 -0.0230 10.0186 10.0185
21/02/2023 8,097,196.93 10.0208 0.0190 10.0209 10.0208
20/02/2023 8,095,606.89 10.0189 0.0349 10.0190 10.0189
17/02/2023 8,092,768.04 10.0154 -0.0439 10.0155 10.0154
16/02/2023 8,173,384.17 10.0198 0.0180 10.0199 10.0198
15/02/2023 8,171,869.30 10.0180 -0.0868 10.0181 10.0180
14/02/2023 8,178,944.92 10.0267 0.0070 10.0268 10.0267
13/02/2023 8,178,406.28 10.0260 -0.0389 10.0261 10.0260
10/02/2023 8,181,621.95 10.0299 -0.0189 10.0300 10.0299
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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