公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/03/2023 8,278,034.38 10.0766 0.0338 10.0767 10.0766
23/03/2023 8,275,198.36 10.0732 0.0596 10.0733 10.0732
22/03/2023 8,270,326.42 10.0672 0.0238 10.0673 10.0672
21/03/2023 8,268,312.32 10.0648 0.0318 10.0649 10.0648
20/03/2023 8,265,713.87 10.0616 0.1892 10.0617 10.0616
17/03/2023 8,250,086.38 10.0426 -0.0925 10.0427 10.0426
16/03/2023 8,257,712.39 10.0519 0.0209 10.0520 10.0519
15/03/2023 8,256,006.58 10.0498 0.0309 10.0499 10.0498
14/03/2023 8,253,424.83 10.0467 0.0189 10.0468 10.0467
13/03/2023 8,251,904.32 10.0448 0.0837 10.0449 10.0448
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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