公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/04/2023 8,922,232.47 10.0530 0.0269 10.0531 10.0530
07/04/2023 8,919,809.02 10.0503 0.0189 10.0504 10.0503
05/04/2023 8,918,095.60 10.0484 0.0139 10.0485 10.0484
04/04/2023 8,916,842.76 10.0470 -0.0875 10.0471 10.0470
03/04/2023 8,924,688.52 10.0558 -0.0507 10.0559 10.0558
31/03/2023 8,929,239.28 10.0609 -0.0467 10.0610 10.0609
30/03/2023 8,803,364.39 10.0656 -0.0447 10.0657 10.0656
29/03/2023 8,807,336.47 10.0701 -0.0576 10.0702 10.0701
28/03/2023 8,812,419.60 10.0759 -0.0407 10.0760 10.0759
27/03/2023 8,815,978.53 10.0800 0.0337 10.0801 10.0800
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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