公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4807 + 0.0162
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/10/2024 65,730,024.58 10.4181 -0.0336 10.4182 10.4181
30/09/2024 65,752,163.79 10.4216 0.0499 10.4217 10.4216
27/09/2024 65,719,478.72 10.4164 -0.0393 10.4165 10.4164
26/09/2024 65,745,221.96 10.4205 -0.0326 10.4206 10.4205
25/09/2024 65,766,703.11 10.4239 0.0288 10.4240 10.4239
24/09/2024 65,747,536.35 10.4209 0.0038 10.4210 10.4209
23/09/2024 65,745,377.29 10.4205 -0.0508 10.4206 10.4205
20/09/2024 65,778,435.50 10.4258 0.0749 10.4259 10.4258
19/09/2024 65,729,203.12 10.4180 0.0250 10.4181 10.4180
18/09/2024 65,712,988.39 10.4154 -0.0211 10.4155 10.4154
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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