公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.8609 + 0.0525
01 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/05/2025 58,800,277.67 10.7657 0.0251 10.7658 10.7657
15/05/2025 58,785,837.85 10.7630 0.0548 10.7631 10.7630
14/05/2025 58,753,504.79 10.7571 -0.0186 10.7572 10.7571
13/05/2025 58,764,276.89 10.7591 -0.0539 10.7592 10.7591
09/05/2025 58,795,800.22 10.7649 -0.0474 10.7650 10.7649
08/05/2025 58,823,974.34 10.7700 0.0037 10.7701 10.7700
07/05/2025 58,821,413.26 10.7696 0.1181 10.7697 10.7696
06/05/2025 58,752,122.25 10.7569 0.0856 10.7570 10.7569
02/05/2025 57,677,199.38 10.7477 -0.0800 10.7478 10.7477
30/04/2025 57,723,288.98 10.7563 0.0214 10.7564 10.7563
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。