公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/05/2023 8,957,425.62 10.0522 -0.0179 10.0523 10.0522
12/05/2023 8,959,047.42 10.0540 -0.0060 10.0541 10.0540
11/05/2023 8,959,591.46 10.0546 0.0109 10.0547 10.0546
10/05/2023 8,958,597.31 10.0535 -0.0159 10.0536 10.0535
09/05/2023 8,959,975.02 10.0551 -0.0586 10.0552 10.0551
08/05/2023 8,965,295.34 10.0610 0.0179 10.0611 10.0610
03/05/2023 8,827,633.99 10.0592 0.0467 10.0593 10.0592
02/05/2023 8,823,514.13 10.0545 0.0169 10.0546 10.0545
28/04/2023 8,822,062.30 10.0528 -0.0348 10.0529 10.0528
27/04/2023 8,825,144.57 10.0563 -0.0378 10.0564 10.0563
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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