公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/05/2023 8,950,168.81 10.0441 0.0359 10.0442 10.0441
26/05/2023 8,946,984.04 10.0405 0.0598 10.0406 10.0405
25/05/2023 8,941,603.97 10.0345 -0.0707 10.0346 10.0345
24/05/2023 8,947,975.39 10.0416 0.0040 10.0417 10.0416
23/05/2023 8,947,615.90 10.0412 -0.0547 10.0413 10.0412
22/05/2023 8,952,498.41 10.0467 0.0179 10.0468 10.0467
19/05/2023 8,950,893.15 10.0449 -0.0229 10.0450 10.0449
18/05/2023 8,952,943.46 10.0472 0.0109 10.0473 10.0472
17/05/2023 8,952,010.30 10.0461 -0.0527 10.0462 10.0461
16/05/2023 8,956,703.89 10.0514 -0.0080 10.0515 10.0514
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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