公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2023 9,057,077.22 10.0621 0.0209 10.0622 10.0621
10/07/2023 9,055,147.10 10.0600 0.0070 10.0601 10.0600
07/07/2023 9,054,575.52 10.0593 -0.0199 10.0594 10.0593
06/07/2023 9,056,368.06 10.0613 -0.0030 10.0614 10.0613
05/07/2023 9,056,587.31 10.0616 -0.0099 10.0617 10.0616
04/07/2023 9,057,493.71 10.0626 0.0398 10.0627 10.0626
03/07/2023 8,863,965.36 10.0586 0.0467 10.0587 10.0586
30/06/2023 8,859,767.93 10.0539 0.0000 10.0540 10.0539
29/06/2023 8,859,817.01 10.0539 -0.0070 10.0540 10.0539
28/06/2023 8,860,425.20 10.0546 -0.0129 10.0547 10.0546
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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