公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2023 9,056,825.53 10.0618 0.0030 10.0619 10.0618
24/07/2023 9,056,499.64 10.0615 0.0070 10.0616 10.0615
21/07/2023 9,055,894.54 10.0608 -0.0407 10.0609 10.0608
20/07/2023 9,059,601.01 10.0649 -0.0228 10.0650 10.0649
19/07/2023 9,061,678.78 10.0672 -0.0030 10.0673 10.0672
18/07/2023 9,061,938.35 10.0675 0.0040 10.0676 10.0675
17/07/2023 9,061,571.19 10.0671 0.0159 10.0672 10.0671
14/07/2023 9,060,116.34 10.0655 0.0199 10.0656 10.0655
13/07/2023 9,058,360.05 10.0635 -0.0030 10.0636 10.0635
12/07/2023 9,058,567.40 10.0638 0.0169 10.0639 10.0638
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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