公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/08/2023 9,271,071.30 10.0642 0.0030 10.0643 10.0642
09/08/2023 9,270,824.63 10.0639 0.0139 10.0640 10.0639
08/08/2023 9,269,516.92 10.0625 0.0129 10.0626 10.0625
07/08/2023 9,268,294.69 10.0612 0.0368 10.0613 10.0612
04/08/2023 9,264,929.61 10.0575 0.0040 10.0576 10.0575
03/08/2023 9,264,529.03 10.0571 -0.0288 10.0572 10.0571
02/08/2023 9,055,234.41 10.0600 -0.0030 10.0601 10.0600
31/07/2023 9,055,426.78 10.0603 -0.0288 10.0604 10.0603
27/07/2023 9,058,072.04 10.0632 0.0149 10.0633 10.0632
26/07/2023 9,056,694.76 10.0617 -0.0010 10.0618 10.0617
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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