公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
10.9774 -0.0137
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/08/2025 51,440,338.28 10.9680 -0.0191 10.9681 10.9680
26/08/2025 51,450,402.68 10.9701 -0.0073 10.9702 10.9701
25/08/2025 51,454,286.82 10.9709 0.0483 10.9710 10.9709
22/08/2025 51,429,416.36 10.9656 0.0365 10.9657 10.9656
21/08/2025 51,410,369.37 10.9616 -0.0109 10.9617 10.9616
20/08/2025 51,416,289.75 10.9628 -0.0009 10.9629 10.9628
19/08/2025 51,416,613.89 10.9629 0.0164 10.9630 10.9629
18/08/2025 51,308,051.10 10.9611 0.0621 10.9612 10.9611
15/08/2025 51,276,332.73 10.9543 0.0374 10.9544 10.9543
14/08/2025 51,257,343.78 10.9502 0.1015 10.9503 10.9502
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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