公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.8609 + 0.0525
01 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/05/2025 58,993,326.87 10.7854 0.0427 10.7855 10.7854
29/05/2025 58,967,802.39 10.7808 -0.0056 10.7809 10.7808
28/05/2025 58,971,417.70 10.7814 0.0436 10.7815 10.7814
27/05/2025 58,945,367.92 10.7767 0.0585 10.7768 10.7767
26/05/2025 58,911,181.60 10.7704 0.0232 10.7705 10.7704
23/05/2025 58,897,483.49 10.7679 0.0613 10.7680 10.7679
22/05/2025 58,861,098.72 10.7613 0.0167 10.7614 10.7613
21/05/2025 58,851,703.08 10.7595 -0.0223 10.7596 10.7595
20/05/2025 58,864,552.22 10.7619 0.0121 10.7620 10.7619
19/05/2025 58,857,369.40 10.7606 -0.0474 10.7607 10.7606
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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