公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.9543 + 0.0374
15 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2025 50,549,720.10 10.8776 0.0644 10.8777 10.8776
14/07/2025 50,517,535.89 10.8706 0.0074 10.8707 10.8706
11/07/2025 50,513,729.41 10.8698 -0.0230 10.8699 10.8698
09/07/2025 57,425,105.15 10.8723 0.0285 10.8724 10.8723
08/07/2025 57,408,871.35 10.8692 0.0690 10.8693 10.8692
07/07/2025 57,369,383.53 10.8617 0.0820 10.8618 10.8617
04/07/2025 57,322,187.96 10.8528 0.0092 10.8529 10.8528
03/07/2025 58,617,292.73 10.8518 -0.0737 10.8519 10.8518
02/07/2025 58,660,487.98 10.8598 -0.0101 10.8599 10.8598
01/07/2025 58,666,230.49 10.8609 0.0525 10.8610 10.8609
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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