公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/10/2023 9,528,102.50 10.0281 -0.0120 10.0282 10.0281
05/10/2023 9,529,290.61 10.0293 0.0229 10.0294 10.0293
04/10/2023 9,527,059.90 10.0270 -0.1006 10.0271 10.0270
03/10/2023 9,326,706.40 10.0371 -0.0349 10.0372 10.0371
02/10/2023 9,329,963.38 10.0406 0.0678 10.0407 10.0406
29/09/2023 9,323,661.60 10.0338 0.0918 10.0339 10.0338
28/09/2023 9,315,074.62 10.0246 -0.0449 10.0247 10.0246
27/09/2023 9,319,281.67 10.0291 0.0189 10.0292 10.0291
26/09/2023 9,317,455.95 10.0272 -0.0080 10.0273 10.0272
25/09/2023 9,318,220.33 10.0280 -0.0090 10.0281 10.0280
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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