公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/10/2023 9,538,578.24 10.0391 0.0718 10.0392 10.0391
20/10/2023 9,531,736.44 10.0319 0.0229 10.0320 10.0319
19/10/2023 9,529,617.28 10.0296 -0.0090 10.0297 10.0296
18/10/2023 9,530,439.22 10.0305 -0.0259 10.0306 10.0305
17/10/2023 9,532,848.79 10.0331 -0.0169 10.0332 10.0331
16/10/2023 9,534,485.63 10.0348 0.0100 10.0349 10.0348
12/10/2023 9,533,521.33 10.0338 0.0199 10.0339 10.0338
11/10/2023 9,531,655.10 10.0318 0.0289 10.0319 10.0318
10/10/2023 9,528,884.55 10.0289 0.0189 10.0290 10.0289
09/10/2023 9,527,071.79 10.0270 -0.0110 10.0271 10.0270
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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