公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/11/2023 74,242,198.29 10.0884 0.0069 10.0885 10.0884
20/11/2023 74,237,215.24 10.0877 0.0099 10.0878 10.0877
17/11/2023 15,230,293.08 10.0867 0.0248 10.0868 10.0867
16/11/2023 15,226,588.83 10.0842 0.0605 10.0843 10.0842
15/11/2023 15,217,444.60 10.0781 0.0685 10.0782 10.0781
14/11/2023 15,206,934.33 10.0712 0.0318 10.0713 10.0712
13/11/2023 15,222,075.94 10.0680 0.0030 10.0681 10.0680
10/11/2023 15,221,598.43 10.0677 -0.0308 10.0678 10.0677
09/11/2023 15,226,324.97 10.0708 0.0646 10.0709 10.0708
08/11/2023 15,216,526.94 10.0643 0.0239 10.0644 10.0643
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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