公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2023 69,443,261.24 10.1175 0.0297 10.1176 10.1175
20/12/2023 69,422,382.68 10.1145 0.0158 10.1146 10.1145
19/12/2023 69,411,464.68 10.1129 0.0020 10.1130 10.1129
18/12/2023 69,410,473.29 10.1127 0.0198 10.1128 10.1127
15/12/2023 69,396,657.99 10.1107 -0.0129 10.1108 10.1107
14/12/2023 69,405,713.86 10.1120 0.0376 10.1121 10.1120
13/12/2023 69,379,154.23 10.1082 0.0119 10.1083 10.1082
12/12/2023 69,371,311.86 10.1070 0.0376 10.1071 10.1070
08/12/2023 69,345,310.60 10.1032 0.0099 10.1033 10.1032
07/12/2023 69,338,582.60 10.1022 -0.0020 10.1023 10.1022
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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