公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/01/2024 71,736,888.44 10.1353 0.0494 10.1354 10.1353
05/01/2024 71,701,884.74 10.1303 -0.0039 10.1304 10.1303
04/01/2024 71,704,637.02 10.1307 0.0276 10.1308 10.1307
03/01/2024 69,514,479.14 10.1279 0.0237 10.1280 10.1279
02/01/2024 69,498,419.56 10.1255 -0.0010 10.1256 10.1255
28/12/2023 69,498,830.65 10.1256 0.0148 10.1257 10.1256
27/12/2023 69,488,656.06 10.1241 0.0385 10.1242 10.1241
26/12/2023 69,462,175.34 10.1202 0.0247 10.1203 10.1202
25/12/2023 69,444,595.10 10.1177 -0.0089 10.1178 10.1177
22/12/2023 69,451,112.24 10.1186 0.0109 10.1187 10.1186
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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