KWI 固定收益公积金
日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 |
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08/01/2024 | 71,736,888.44 | 10.1353 | 0.0494 | 10.1354 | 10.1353 |
05/01/2024 | 71,701,884.74 | 10.1303 | -0.0039 | 10.1304 | 10.1303 |
04/01/2024 | 71,704,637.02 | 10.1307 | 0.0276 | 10.1308 | 10.1307 |
03/01/2024 | 69,514,479.14 | 10.1279 | 0.0237 | 10.1280 | 10.1279 |
02/01/2024 | 69,498,419.56 | 10.1255 | -0.0010 | 10.1256 | 10.1255 |
28/12/2023 | 69,498,830.65 | 10.1256 | 0.0148 | 10.1257 | 10.1256 |
27/12/2023 | 69,488,656.06 | 10.1241 | 0.0385 | 10.1242 | 10.1241 |
26/12/2023 | 69,462,175.34 | 10.1202 | 0.0247 | 10.1203 | 10.1202 |
25/12/2023 | 69,444,595.10 | 10.1177 | -0.0089 | 10.1178 | 10.1177 |
22/12/2023 | 69,451,112.24 | 10.1186 | 0.0109 | 10.1187 | 10.1186 |