公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/02/2024 71,912,170.01 10.1615 -0.0089 10.1616 10.1615
02/02/2024 71,918,737.46 10.1624 0.0049 10.1625 10.1624
01/02/2024 71,925,518.95 10.1619 0.0197 10.1620 10.1619
31/01/2024 71,910,902.19 10.1599 -0.0177 10.1600 10.1599
30/01/2024 71,924,109.17 10.1617 -0.0079 10.1618 10.1617
29/01/2024 71,929,554.19 10.1625 0.0315 10.1626 10.1625
26/01/2024 71,906,618.33 10.1593 0.0581 10.1594 10.1593
25/01/2024 71,865,482.32 10.1534 0.0158 10.1535 10.1534
24/01/2024 71,853,982.54 10.1518 0.0039 10.1519 10.1518
23/01/2024 71,851,107.15 10.1514 0.0187 10.1515 10.1514
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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