公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4807 + 0.0162
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2024 66,027,866.59 10.4653 0.0172 10.4654 10.4653
30/10/2024 66,016,733.76 10.4635 0.0268 10.4636 10.4635
29/10/2024 65,998,784.34 10.4607 -0.0392 10.4608 10.4607
28/10/2024 66,024,782.45 10.4648 -0.0057 10.4649 10.4648
25/10/2024 66,028,496.01 10.4654 0.0947 10.4655 10.4654
24/10/2024 65,966,231.67 10.4555 -0.0296 10.4556 10.4555
22/10/2024 65,985,520.02 10.4586 -0.0869 10.4587 10.4586
21/10/2024 66,042,853.73 10.4677 0.0813 10.4678 10.4677
18/10/2024 65,989,077.10 10.4592 -0.0076 10.4593 10.4592
17/10/2024 65,994,180.54 10.4600 0.0603 10.4601 10.4600
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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