公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.8609 + 0.0525
01 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/06/2025 58,753,715.34 10.8194 0.0185 10.8195 10.8194
16/06/2025 58,743,235.53 10.8174 -0.0240 10.8175 10.8174
13/06/2025 58,757,297.78 10.8200 0.0287 10.8201 10.8200
12/06/2025 58,740,111.77 10.8169 0.0462 10.8170 10.8169
11/06/2025 58,713,190.22 10.8119 0.0185 10.8120 10.8119
10/06/2025 60,202,432.71 10.8099 0.0074 10.8100 10.8099
09/06/2025 60,047,777.74 10.8091 -0.0065 10.8092 10.8091
06/06/2025 60,051,529.68 10.8098 0.0213 10.8099 10.8098
05/06/2025 59,114,263.13 10.8075 0.0861 10.8076 10.8075
04/06/2025 59,063,208.33 10.7982 0.1187 10.7983 10.7982
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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