公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/02/2024 73,647,225.52 10.1981 0.0432 10.1982 10.1981
16/02/2024 73,615,503.37 10.1937 0.0029 10.1938 10.1937
15/02/2024 72,138,265.94 10.1934 0.0255 10.1935 10.1934
14/02/2024 72,119,991.32 10.1908 -0.0353 10.1909 10.1908
13/02/2024 72,145,323.82 10.1944 0.0314 10.1945 10.1944
12/02/2024 72,122,414.38 10.1912 0.0432 10.1913 10.1912
09/02/2024 72,091,665.49 10.1868 -0.0079 10.1869 10.1868
08/02/2024 72,097,177.99 10.1876 0.1642 10.1877 10.1876
07/02/2024 71,979,069.55 10.1709 0.0699 10.1710 10.1709
06/02/2024 71,928,583.39 10.1638 0.0226 10.1639 10.1638
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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