公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/03/2024 74,671,277.03 10.2221 -0.0078 10.2222 10.2221
18/03/2024 74,677,531.25 10.2229 0.0157 10.2230 10.2229
15/03/2024 74,665,992.22 10.2213 -0.0460 10.2214 10.2213
14/03/2024 74,700,225.25 10.2260 -0.0489 10.2261 10.2260
13/03/2024 74,736,207.92 10.2310 0.0440 10.2311 10.2310
12/03/2024 74,703,408.09 10.2265 0.0137 10.2266 10.2265
11/03/2024 74,693,208.73 10.2251 0.0763 10.2252 10.2251
08/03/2024 74,636,242.53 10.2173 0.0421 10.2174 10.2173
07/03/2024 74,604,705.08 10.2130 0.0176 10.2131 10.2130
06/03/2024 74,591,761.07 10.2112 0.0127 10.2113 10.2112
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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