公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4810 + 0.0029
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2024 72,208,148.41 10.1865 0.0069 10.1866 10.1865
19/04/2024 72,203,125.21 10.1858 0.0295 10.1859 10.1858
18/04/2024 76,182,175.64 10.1828 0.1308 10.1829 10.1828
17/04/2024 76,082,983.88 10.1695 -0.0501 10.1696 10.1695
11/04/2024 76,120,401.72 10.1746 -0.2842 10.1747 10.1746
10/04/2024 76,337,372.57 10.2036 -0.1145 10.2037 10.2036
09/04/2024 76,425,167.21 10.2153 -0.0998 10.2154 10.2153
05/04/2024 76,501,781.20 10.2255 0.0127 10.2256 10.2255
04/04/2024 76,492,003.09 10.2242 0.0059 10.2243 10.2242
03/04/2024 76,487,355.46 10.2236 -0.0606 10.2237 10.2236
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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