公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4807 + 0.0162
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/05/2024 71,269,823.39 10.2230 -0.1533 10.2231 10.2230
20/05/2024 71,379,488.16 10.2387 -0.0547 10.2388 10.2387
17/05/2024 71,418,856.24 10.2443 0.0332 10.2444 10.2443
16/05/2024 71,395,088.75 10.2409 0.1310 10.2410 10.2409
15/05/2024 71,301,823.70 10.2275 0.0470 10.2276 10.2275
14/05/2024 71,676,387.85 10.2227 0.0352 10.2228 10.2227
13/05/2024 71,651,173.38 10.2191 0.0225 10.2192 10.2191
10/05/2024 71,634,666.34 10.2168 0.0676 10.2169 10.2168
09/05/2024 71,586,138.61 10.2099 -0.0010 10.2100 10.2099
08/05/2024 73,586,752.62 10.2100 0.0196 10.2101 10.2100
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。