公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4807 + 0.0162
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/06/2024 72,739,756.52 10.2685 0.0409 10.2686 10.2685
19/06/2024 72,710,008.29 10.2643 0.0322 10.2644 10.2643
18/06/2024 72,687,085.02 10.2610 -0.0010 10.2611 10.2610
17/06/2024 72,687,456.65 10.2611 0.0253 10.2612 10.2611
14/06/2024 72,668,913.57 10.2585 0.0107 10.2586 10.2585
13/06/2024 72,661,126.60 10.2574 0.0273 10.2575 10.2574
12/06/2024 72,641,712.18 10.2546 -0.0039 10.2547 10.2546
11/06/2024 72,644,323.31 10.2550 0.0478 10.2551 10.2550
10/06/2024 72,609,780.12 10.2501 -0.0224 10.2502 10.2501
07/06/2024 72,625,825.63 10.2524 0.0468 10.2525 10.2524
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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