公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4807 + 0.0162
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2024 67,195,943.68 10.4807 0.0162 10.4808 10.4807
13/11/2024 67,184,729.15 10.4790 -0.0095 10.4791 10.4790
12/11/2024 67,191,383.80 10.4800 0.0229 10.4801 10.4800
11/11/2024 67,175,888.25 10.4776 0.0258 10.4777 10.4776
08/11/2024 67,158,502.59 10.4749 0.0306 10.4750 10.4749
07/11/2024 67,137,699.27 10.4717 0.0420 10.4718 10.4717
06/11/2024 67,109,494.44 10.4673 -0.0573 10.4674 10.4673
05/11/2024 66,078,418.14 10.4733 0.0382 10.4734 10.4733
04/11/2024 66,053,204.93 10.4693 0.0268 10.4694 10.4693
01/11/2024 66,035,269.98 10.4665 0.0115 10.4666 10.4665
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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