公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.9543 + 0.0374
15 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/08/2025 51,276,332.73 10.9543 0.0374 10.9544 10.9543
14/08/2025 51,257,343.78 10.9502 0.1015 10.9503 10.9502
13/08/2025 51,205,040.89 10.9391 0.0979 10.9392 10.9391
08/08/2025 51,155,342.10 10.9284 -0.0073 10.9285 10.9284
07/08/2025 50,558,673.27 10.9292 0.0577 10.9293 10.9292
06/08/2025 50,529,959.88 10.9229 0.0256 10.9230 10.9229
05/08/2025 50,516,991.03 10.9201 0.0311 10.9202 10.9201
04/08/2025 50,501,186.76 10.9167 0.1045 10.9168 10.9167
01/08/2025 50,448,423.10 10.9053 0.0000 10.9054 10.9053
31/07/2025 50,038,440.65 10.9053 0.0073 10.9054 10.9053
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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